Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,41 % |
---|---|
1 Monat | +1,03 % |
3 Monate | +0,43 % |
6 Monate | +1,59 % |
---|---|
1 Jahr | +6,61 % |
Max. | +6,70 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2212079045
- WKN
- A3DXGE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.10.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
179,392 Mio. USD
(25.09.2024) - Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Erzielung einer Überschussrendite im Vergleich zu Geldmarktanlagen über den gesamten Zyklus hinweg.
Strategie
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in Anleihen aus Schwellenländern und deren Derivate, wie Devisentermingeschäfte und Optionen und Termingeschäfte. Der Teilfonds kann über die China Bond Connect bis zu 10% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25% seines Nettovermögens in einem einzigen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann nebenbei Barmittel und Barmitteläquivalente halten und falls infolge aussergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt, darf der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in in solche Papiere, investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Aktueller Kurs (25.09.2024)
+0,04 EUR (+0,41 %)
10,71 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,58 % |
---|
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,61 |
---|
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 10,74 EUR |
12-Monats-Tief | 9,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.