Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,80 % |
| 3 Monate | +2,55 % |
| 6 Monate | +2,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,60 % |
| 3 Jahre | -5,48 % |
| Max. | -3,81 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU2069380306
- WKN
- A2PU65
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.05.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
366,973 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Tristan Perret, Carmine De Franco
- Fondsgesellschaft
- Ossiam
- Lfd. Kosten
- k. A.
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Anlageziel der OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index vor den Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Untergruppe von Anleihen des ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der "Basisindex") wider. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen ab, die von Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren und weniger als 5 Jahren begeben werden. Die Gewichtung der Indexbestandteile erfolgt nach einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter. Der erwartete Tracking Error bei normalen Marktbedingungen beträgt 1,00% über einen Zeitraum von einem Jahr. Eine detaillierte Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt "Beschreibung des Indexes" im jeweiligen Fondsanhang des Verkaufsprospekts.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich durch physische Replikation in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Bestandteile und im Wesentlichen in die gleichen Gewichtungen wie im Index. Alternativ kann der Fonds im besten Interesse seiner Anteilinhaber Swaps mit dem Ziel einsetzen, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Die Gegenpartei bei den Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die die zuvor beschriebenen Merkmale aufweisen. Im Falle einer synthetischen Replikation kann zwischen dem/den Swap-Kontrahenten und dem Index-Anbieter ein Index-Lizenzvertrag bestehen, daher können Lizenzgebühren in die Swapkosten einbezogen werden. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere umzustellen (d. h. synthetische Replikation vs. physische Replikation). In beiden Replikationsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 75% in auf EUR lautende Staatsanleihen investiert.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,08 EUR (+0,04 %)
195,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,47 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,85 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 195,96 EUR |
| 12-Monats-Tief | 184,70 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
