Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,20 % |
| 3 Monate | +4,91 % |
| 6 Monate | +6,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,09 % |
| 3 Jahre | +18,65 % |
| 5 Jahre | +57,87 % |
| Max. | +48,37 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2004361304
- WKN
- A2PLZW
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 05.07.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
66,791 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Daniel White
- Fondsgesellschaft
- M&G Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,99 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Nordamerika
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Strategie
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds verfolgt eine "Value-Strategie", d. h. er investiert in günstig bewertete, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Managers den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
+0,08 GBP (+0,56 %)
14,84 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,82 % |
| 5 Jahre | 19,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
| 5 Jahre | 0,56 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 14,84 GBP |
| 12-Monats-Tief | 11,62 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
