Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,44 % |
| 3 Monate | +0,73 % |
| 6 Monate | +3,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,50 % |
| Max. | +3,88 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1946052856
- WKN
- A2PDTR
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 29.04.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
139,432 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Emiel van den Heiligenberg, Willem Klijnstra, Chris Jeffery, Christopher Teschmacher
- Fondsgesellschaft
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,71 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Kombination aus Erträgen und Wachstum zu erzielen, die über dem ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index + 5 % p. a., der "Benchmark", liegt. Dieses Ziel versteht sich vor Abzug etwaiger Gebühren und über rollierende Dreijahreszeiträume gemessen. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels verschiedene Anlagestrategien und -techniken ein, um sich in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren zu können. Er kann in allen Regionen der Welt einschließlich Entwicklungsländer sowie in allen Währungen investieren. Der Anlageverwalter verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios.
Strategie
Grundsätzlich kann der Fonds in den Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente direkt investieren. Der Fonds kann darüber hinaus indirekte Engagements in alternativen Anlageklassen wie Rohstoffe, Infrastruktur und Immobilien eingehen und hierzu in übertragbare Wertpapiere, Organismen für gemeinsame Anlagen oder Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von seinem Anlageverwalter verwaltet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, darunter Depository Receipts, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente, Barmittel, geldnahe Instrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen und geschlossene REITs. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 5 % seines Vermögens in notleidende Wertpapiere und bis zu 5 % seines Vermögens in Katastrophenanleihen investieren. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können ein Rating von Investment Grade (geringeres Risiko) oder Sub-Investment Grade (höheres Risiko) aufweisen. Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Anleihen sind Anleihen, die ein Kreditrating von einer Rating-Agentur erhalten haben. Kreditratings geben Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Emittent einer Anleihe in der Lage sein wird, Zinsen und den Kredit rechtzeitig zurückzuzahlen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, (i) um das Risiko oder die Kosten zu reduzieren, (ii) um zusätzliches Kapital oder Erträge ohne oder mit einem akzeptabel niedrigen Risiko zu erzielen oder (iii) um die Auswirkungen von Wechselkursen zu steuern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in bedingten CoCos investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, da der Manager die Anlagen zur Erreichung der Ziele des Fonds auf der Grundlage seiner Fachkompetenz auswählen kann.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
0,00 GBP (-0,32 %)
1,09 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,91 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,86 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,11 GBP |
| 12-Monats-Tief | 1,02 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
