Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,28 % |
| 3 Monate | +4,12 % |
| 6 Monate | +7,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,75 % |
| 3 Jahre | -23,54 % |
| 5 Jahre | +28,58 % |
| Max. | +26,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1933942721
- WKN
- A2PBMP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.03.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,173 Mio. USD
(23.11.2022) - Fondsmanager
- Weatherbie, DAI, BENNETT
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps), die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2500 Growth Index beziehungsweise im Russell Midcap Growth vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe der Indizes zum letzten Quartalsende) aufweisen. Am 31. Dezember 2019 lag die Marktkapitalisierung der in diesen Indizes vertretenen Unternehmen zwischen 13 Mio. US$ und 78,6 Mrd. US$. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf diese Indizes verwaltet.
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen fokussieren. Der Fonds hält ca. 50 Positionen. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Positionen kann diese Spanne aus verschiedenen Gründen zeitweilig übersteigen. Der Fonds kann auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in einem einzigen Sektor tätig sind, darunter die Sektoren Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Industrie.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
-0,07 EUR (-0,51 %)
13,77 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 24,40 % |
| 5 Jahre | 27,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,54 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,35 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 14,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,80 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
