Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +21,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,35 % |
| 3 Monate | +6,87 % |
| 6 Monate | +19,61 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +34,62 % |
| 3 Jahre | +5,93 % |
| 5 Jahre | +74,10 % |
| Max. | +62,92 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1904797732
- WKN
- A2PEJF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.11.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Pareto Asset Management AS
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Skandinavien
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der langfristig bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien an, die an einer Börse notiert sind oder auf einem anderen geregelten Markt der nordischen Region gehandelt werden. Der Teilfonds erwirbt Aktien von Unternehmen ohne besonderen Fokus auf einen Industriesektor oder die Marktkapitalisierung von Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass Entscheidungen auf der Grundlage interner Analysen getroffen werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in festverzinslichen Instrumenten anlegen, die sich hauptsächlich aus Staatsanleihen und in geringerem Umfang aus Wandelanleihen zusammensetzen.
Strategie
Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative Instruments, FDIs) sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken verwenden. FDIs können Futures, Termingeschäte, Optionen, Swaps (außer Credit-Default- Swaps und Total-Return-Swaps einschließlich derivativer Finanzinstrumente mit vergleichbaren Merkmalen), Optionsscheine sowie weitere FDIs umfassen, die der Anlageverwalter als für den Teilfonds geeignet erachtet. Der Zweck der Anlage in Derivaten besteht nicht darin, einen Hebelwirkung zu erzielen, jedoch können Transaktionen in FDIs aufgrund der einem solchen Instrument innewohnenden Hebelwirkung zu einer solchen Wirkung im Teilfonds führen. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA mit vergleichbaren Anlagen investieren. Außerdem können maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Vermögenswerten angelegt werden. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich entweder um Bareinlagen oder um Geldmarktinstrumente handeln.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+1,59 EUR (+0,95 %)
168,25 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,68 % |
| 5 Jahre | 20,44 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
| 5 Jahre | 0,69 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 168,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,57 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
