Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,69 % |
| 3 Monate | +2,29 % |
| 6 Monate | +5,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,48 % |
| 3 Jahre | -0,40 % |
| Max. | +1,79 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1869431806
- WKN
- A2N7MQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.10.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
453,039 Mio. CHF
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Zugerberg Finanz AG / PMG Fonds Management AG
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,75 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen und Floating Rate Notes, die von Staats- und Unternehmensschuldnern emittiert werden. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Branchen, geografische Regionen, Währungen, Liquiditätsgrade oder Ratings des Emittenten beschränkt. Wertpapiere in CHF machen jedoch einen grösseren Teil des Portfolios (mind. 51 %) als Wertpapiere in anderen Währungen aus.
Strategie
Die in der Regel höheren Renditen von Non-Investment-Grade-Anleihen hängen mit dem höheren Verlustrisiko zusammen, das die Anleger eingehen. In Ausnahmefällen kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente oder Einlagen halten. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in «Insurance Linked Strategies/Securities» (ILS) einschliesslich «Katastrophenanleihen» (Cat Bonds) mittels Anlagen in Zielfonds (OGAW oder sonstigen OGA) anlegen, sowie bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo Bonds). Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,10 EUR (+0,09 %)
113,33 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,26 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 4,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,40 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 113,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
