Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,09 % |
| 3 Monate | +5,15 % |
| 6 Monate | +4,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,72 % |
| 3 Jahre | -2,54 % |
| 5 Jahre | +8,50 % |
| 10 Jahre | +32,26 % |
| Max. | +45,08 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1670712956
- WKN
- A2JQ6N
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.12.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
187,557 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Ben Lord, Mario Eisenegger
- Fondsgesellschaft
- M&G Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,88 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Strategie
Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen mit Investment-Grade-Qualität investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann bis zu 20 % in i) Staatsanleihen und Wertpapiere öffentlicher Schuldner, ii) Unternehmensanleihen niedrigerer Qualität, iii) ABS-Anleihen und iv) Coco-Bonds investieren. Innerhalb dieses maximalen Anteils von 20 % muss jede vom Fonds getätigte Anlage zum Zeitpunkt des Kaufs ein Mindestkreditrating von B- (oder gleichwertig) von mindestens einer Ratingagentur oder dem Anlageverwalter aufweisen. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
-0,01 USD (-0,06 %)
14,51 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,46 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,13 % |
| 5 Jahre | 6,32 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 14,53 USD |
| 12-Monats-Tief | 12,75 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
