Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,44 % |
---|---|
1 Monat | +2,68 % |
3 Monate | +5,52 % |
6 Monate | +5,48 % |
---|---|
1 Jahr | +8,09 % |
3 Jahre | -8,92 % |
5 Jahre | -3,73 % |
Max. | +5,81 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1481106976
- WKN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.11.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,39 USD
- Fondsvolumen
-
378,514 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Jerry Samet
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf US-Dollar (USD) lautenden Anleihen oder ähnlichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet.
Strategie
Zu den Anlageklassen, in die der Fonds investieren kann, gehören unter anderem: Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Unternehmenspapiere aus entwickelten Märkten, hochverzinsliche Unternehmenspapiere aus entwickelten Märkten und Wertpapiere aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Unternehmens als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,06 USD (-0,71 %)
8,14 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,95 % |
---|---|
3 Jahre | 6,20 % |
5 Jahre | 5,68 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,70 |
---|---|
3 Jahre | 0,01 |
5 Jahre | 1,00 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 8,24 USD |
12-Monats-Tief | 7,56 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.