Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,02 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,97 % |
| 3 Monate | +1,30 % |
| 6 Monate | +1,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,58 % |
| Max. | +9,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1479445196
- WKN
- ML0VPB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.05.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
377,1 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Lumyna Investments Limited
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.
Strategie
Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der "MLCXXA1E-Index") und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der "BCOMXPM-Index") ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine "Long-Position" einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine "Short-Position" einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,73 EUR (-0,59 %)
121,96 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,60 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,10 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 125,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
