Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,25 % |
---|---|
1 Monat | +1,63 % |
3 Monate | +3,71 % |
6 Monate | +4,32 % |
---|---|
1 Jahr | +8,90 % |
3 Jahre | -8,52 % |
5 Jahre | -3,64 % |
Max. | +5,42 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1406816527
- WKN
- A2DF3Q
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.01.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,869 Mrd. USD
(26.01.2024) - Fondsmanager
- Jerry Samet
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,13 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds ist bestrebt, dies mit einem höheren ESG-Score zu erreichen, berechnet als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Scores für die Emittenten der Anlagen des Fonds, als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden, und kann bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt in chinesische Onshore-Anleihen, bis zu 10 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,02 EUR (-0,18 %)
10,56 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,13 % |
---|---|
3 Jahre | 5,44 % |
5 Jahre | 5,91 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,10 |
---|---|
3 Jahre | -0,77 |
5 Jahre | -0,21 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 10,60 EUR |
12-Monats-Tief | 9,47 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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