Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,67 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,96 % |
| 3 Monate | +2,66 % |
| 6 Monate | +4,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,14 % |
| 3 Jahre | +4,46 % |
| 5 Jahre | +7,79 % |
| Max. | +10,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1401874968
- WKN
- A2AKYF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.05.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
64,022 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Investment Team
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,22 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist eine maximale langfristige Gesamtrendite durch eine aktive Vermögensallokation auf Schuldtitel, Aktien, Rohstoffe, Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Geldmarktinstrumente, die keinerlei geografischen Einschränkungen unterliegt, unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos.
Strategie
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch OGAW, OGA und OGAW-ETF) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen. Bis zu 40% des Nettovermögens des Fonds können in OGAW, OGA und OGAW-ETF investiert werden. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in OGA investiert werden, die alternative Strategien verfolgen und/oder in alternativen Anlageklassen engagiert sind, insbesondere in Edelmetallen oder Rohstoffen (ausgenommen Agrarrohstoffe), entweder durch zulässige Indizes oder durch andere zulässige Wertpapiere (einschließlich Exchange Traded Commodities und/oder Exchange-Traded Notes). Verbriefte Anleihen sind bis zu einer Obergrenze von 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig und müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Allokation zwischen verschiedenen Anlageklassen wird aktiv verwaltet und könnte sich im Laufe der Zeit wesentlich ändern. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,27 EUR (+0,25 %)
110,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,95 % |
| 5 Jahre | 3,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,03 |
| 5 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 97,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
