Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,25 % |
| 3 Monate | +0,06 % |
| 6 Monate | +1,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,76 % |
| Max. | +33,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1354236611
- WKN
- A3EA5B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.08.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
684,738 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR, Valérie Hanna
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird.
Strategie
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung investiert sein. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (z. B. asiatische Länder außer Japan oder Südamerika usw.) kann bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen. Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 70 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus dem öffentlichen oder privaten Sektor anlegen, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Laufzeit bestehen. Anlagen in Schuldtiteln ohne "Investment Grade" oder ohne Rating (d. h. mit einem Standard & Poor's- Rating unter A-3 für kurzfristige Anlagen oder BBB- für langfristige Anlagen oder einem gleichwertigen Rating) dürfen jedoch 30 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen und ihre Risikobewertung nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Bewertungen stützen, sondern auch eine eigene Kreditanalyse durchführen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,96 EUR (+0,72 %)
134,12 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,88 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,52 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 136,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 108,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
