Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,41 % |
| 3 Monate | -2,92 % |
| 6 Monate | +0,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,85 % |
| 3 Jahre | -25,48 % |
| 5 Jahre | -25,98 % |
| Max. | -14,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1311100579
- WKN
- A1433V
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 16.11.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
806,443 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Credit Suisse Asset Management
- Fondsgesellschaft
- Credit Suisse Fund Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,02 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index abzubilden. Der Index besteht aus den EMU-Teilnehmerländern, die die Kriterien des WGBI (World Government Bond Index) erfüllen, und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,15 % zu rechnen.
Strategie
Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+1,39 CHF (+0,16 %)
858,46 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,49 % |
| 5 Jahre | 7,40 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,08 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,28 |
| 5 Jahre | -0,85 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 886,89 CHF |
| 12-Monats-Tief | 796,14 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
