Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,63 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,24 % |
| 3 Monate | +2,59 % |
| 6 Monate | +4,00 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,09 % |
| 3 Jahre | +4,89 % |
| 5 Jahre | +13,07 % |
| Max. | +32,93 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1160364797
- WKN
- A14UR6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.07.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 279,74 EUR
- Fondsvolumen
-
203,553 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- FORET Alexis, ABELLARD Leo
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Lfd. Kosten
- 0,56 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.
Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der europäischen Märkte für High-Yield-Anleihen widerspiegelt. High-Yield- Wertpapiere haben ein höheres Ausfallrisiko als Investment-Grade-Anleihen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, werden durch eine Kombination aus einer fundamentalen Kreditanalyse und einer Relative-Value-Kreditanalyse die attraktivsten Emittenten ausgewählt. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapieren an (d. h. mit einer Bewertung von unter BBB- laut Standard & Poor"s, einem gleichwertigen Rating von einer anderen unabhängigen Agentur bzw., im Fall von Wertpapieren ohne Rating, einer gleichwertigen internen Bewertung des Anlageverwalters). Der Teilfonds kann außerdem mit bis zu 5% seines Nettovermögens in notleidenden Wertpapieren engagiert sein. Der Teilfonds wird ein durchschnittliches Gesamtrating zwischen BB+ und B- aufrechterhalten.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+8,01 EUR (+0,08 %)
10.623,61 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,37 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,71 % |
| 5 Jahre | 5,97 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,39 |
| 5 Jahre | 0,97 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,926,52 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,851,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
