Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +14,90 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,55 % |
| 3 Monate | +3,52 % |
| 6 Monate | +8,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,44 % |
| 3 Jahre | +17,83 % |
| Max. | +38,17 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1116897502
- WKN
- A12CV9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.12.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,61 EUR
- Fondsvolumen
-
1,583 Mrd. EUR
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Markus Purtschert, Mario Dal Col, Thomas Markus Oesch
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,61 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristig hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, indem über ein direktes oder indirektes Engagement vornehmlich in globale Aktien investiert wird. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verwendet den Referenzindex, der sich zu 90% aus dem MSCI World Euro-hedged und zu 10% aus dem MSCI Emerging Markets Index in Euro zusammensetzt, als Referenz für den Portfolioaufbau, für Performancevergleiche und für das Risikomanagement. Für abgesicherte Anteilsklassen des Teilfonds wird, sofern verfügbar, der entsprechende abgesicherte Referenzindex herangezogen.
Strategie
Während ein Teil des Portfolios in denselben Instrumenten und mit denselben Gewichtungen wie im Referenzindex investiert sein kann, kann der Portfoliomanager nach seinem Ermessen auch in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten wahrzunehmen. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher in Phasen mit höherer Marktvolatilität erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie einzelne Aktien, Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
-0,68 EUR (-0,38 %)
179,18 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,08 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,43 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 184,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 140,56 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
