Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +13,51 % |
---|---|
1 Monat | +1,96 % |
3 Monate | +0,57 % |
6 Monate | +7,83 % |
---|---|
1 Jahr | +20,70 % |
3 Jahre | +24,00 % |
Max. | +63,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1048648130
- WKN
- A110RM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.07.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
44,227 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten
- 0,29 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens können in europäische fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren.
Strategie
Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: "MSCI Europe ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 0,5% p.a. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,19 EUR (+0,89 %)
21,53 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,28 % |
---|---|
3 Jahre | 14,03 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,70 |
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3 Jahre | 0,52 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 21,57 EUR |
12-Monats-Tief | 16,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.