Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,02 % |
| 3 Monate | +10,44 % |
| 6 Monate | +11,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,63 % |
| 3 Jahre | +2,89 % |
| 5 Jahre | +16,81 % |
| 10 Jahre | +84,57 % |
| Max. | +108,58 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1013825242
- WKN
- A1XB9E
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 17.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,19 GBP
- Fondsvolumen
-
380,88 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Salma Baho, Frédéric Tempel
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Immobilien
- Unterkategorie
- Immobilienaktienfonds
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,26 GBP (-0,15 %)
175,97 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,54 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,47 % |
| 5 Jahre | 18,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,92 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,07 |
| 5 Jahre | 0,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 176,23 GBP |
| 12-Monats-Tief | 139,35 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
