Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,42 % |
| 3 Monate | -0,96 % |
| 6 Monate | -1,66 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,63 % |
| 3 Jahre | -14,92 % |
| 5 Jahre | -13,30 % |
| 10 Jahre | -11,92 % |
| Max. | -5,99 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0943508597
- WKN
- A1W77W
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.08.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
83,144 Mio. USD
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Sergio Trigo Paz
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 450/500 Basispunkte. Der empfohlene Anlagezeitraum beträgt mindestens 3 Jahre.
Strategie
Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified USD Unhedged und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (den "Referenzwert") zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in High-Yield-Papiere, 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Beide Formen des Engagements können über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
+0,05 EUR (+0,05 %)
93,58 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,63 % |
| 5 Jahre | 4,76 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,45 |
| 5 Jahre | -0,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 97,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 89,59 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
