Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,22 % |
| 3 Monate | +4,27 % |
| 6 Monate | +5,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,22 % |
| 3 Jahre | +5,82 % |
| 5 Jahre | +20,38 % |
| 10 Jahre | +45,09 % |
| Max. | +54,06 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0784639964
- WKN
- A2JC21
- Fondswährung
- Hong Kong Dollar (HKD)
- Auflagedatum
- 25.05.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,51 HKD
- Fondsvolumen
-
114,985 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Robert Cook, James P Shanahan Jr, Jeffrey Lovell, Thomas Hauser
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Lfd. Kosten
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Q Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Q Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen.
Strategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
+0,01 HKD (+0,11 %)
9,15 HKD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,89 % |
| 5 Jahre | 7,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,31 |
| 5 Jahre | 2,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,15 HKD |
| 12-Monats-Tief | 8,34 HKD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
