Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,33 % |
---|---|
1 Monat | +1,11 % |
3 Monate | +0,15 % |
6 Monate | +1,50 % |
---|---|
1 Jahr | +6,46 % |
3 Jahre | +3,79 % |
5 Jahre | +10,19 % |
10 Jahre | +27,03 % |
Max. | +32,79 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0765416986
- WKN
- A1T73D
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.04.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,28 USD
- Fondsvolumen
-
1,481 Mrd. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Anne C. Yobage, David Kinsley, Ryan Carrington
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,53 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Sozial verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, hohe laufende Erträge bei geringerer Volatilität zu erzielen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die voraussichtlich innerhalb von drei Jahren fällig, gekündigt oder anderweitig zurückgezahlt werden.
Strategie
Der Fonds kann in Wertpapiere unabhängig von ihrem Rating sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Ein Anteilsinhaber kann seine Anteile an dem Fonds auf Anfrage an jedem Tag zurückgeben, an dem Banken in Luxemburg und New York ganztägig für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen und gegebenenfalls in Schuldverschreibungen von Regierungen, Regierungsbehörden oder -institutionen investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch kurzfristige Anlagen in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten tätigen, wobei diese auf 20 % des Nettovermögens beschränkt sind.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,03 USD (+0,04 %)
81,72 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,91 % |
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3 Jahre | 4,07 % |
5 Jahre | 4,70 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,82 |
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3 Jahre | 0,79 |
5 Jahre | 1,48 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 82,96 USD |
12-Monats-Tief | 77,61 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.