Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,31 % |
---|---|
1 Monat | -0,18 % |
3 Monate | -1,56 % |
6 Monate | +0,19 % |
---|---|
1 Jahr | +2,90 % |
3 Jahre | -8,13 % |
5 Jahre | +8,83 % |
10 Jahre | +3,02 % |
Max. | +27,34 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0761932408
- WKN
- A1JV4Y
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 18.04.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
64,8 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Tolomeo Capital AG
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,95 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Mischfonds BFI Systematic Dynamic Fonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.
Strategie
Der BFI Systematic Dynamic ist ein Fonds mit globalem Fokus mit dem Ziel, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale der Finanzmärkte zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist deshalb der unterlegte Algorithmus, welcher unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 10% systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen berechnet. Die Partizipation an den einzelnen Märkten wird mehrheitlich mit sehr liquiden börsenkotierten Derivaten wie Futures umgesetzt. Der Fonds kann bis zu 100% in liquide Mittel und Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 75% beträgt. Der Fonds kann Hebelwirkung nutzen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,05 CHF (+0,42 %)
12,73 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,40 % |
---|---|
3 Jahre | 6,50 % |
5 Jahre | 7,58 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,06 |
---|---|
3 Jahre | -0,66 |
5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 13,09 CHF |
12-Monats-Tief | 12,18 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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