Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,60 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,46 % |
| 3 Monate | +1,36 % |
| 6 Monate | +2,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,56 % |
| 3 Jahre | +10,77 % |
| Max. | +10,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0619623795
- WKN
- A1JJRU
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 19.04.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
4,909 Mrd. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- BURET Christophe
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindikator "Effective Federal Funds Rate" (der für den Zinssatz für Transaktionen innerhalb des USNotenbanksystems repräsentativ ist) abzüglich Gebühren zu übertreffen, indem er ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10 % in Geldmarktfonds investiert.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, aber kurzfristig relativ sicher sind (mit einem kurzfristigen Mindestrating von A-1 von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur und mit mindestens 50 % der Vermögenswerte mit einem kurzfristigen Rating von A-1+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur). Der gewichtete Durchschnitt des Zeitraums bis zur Fälligkeit aller Instrumente darf 60 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zur systematischen Absicherung von nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf den Verkauf und Rückkauf oder das Ausleihen von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten beziehen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger Geldmarktfonds im Sinne der CESR/ESMA-Leitlinien für eine gemeinsame Definition europäischer Geldmarktfonds. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
+0,17 USD (+0,01 %)
1.189,63 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,22 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 10,77 |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,189,63 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,126,96 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
