Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,61 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,48 % |
| 3 Monate | +1,41 % |
| 6 Monate | +2,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,73 % |
| 3 Jahre | +11,05 % |
| Max. | +11,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0395210163
- WKN
- A0RPM4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 02.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,583 Mrd. USD
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,05 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Strategie
Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
+0,22 USD (+0,02 %)
1.117,46 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,22 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 13,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,88 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,117,04 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,056,54 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
