Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,30 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | -3,28 % |
| 6 Monate | +3,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,86 % |
| 3 Jahre | +14,46 % |
| 5 Jahre | +49,97 % |
| 10 Jahre | +92,17 % |
| Max. | +303,79 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0389657197
- WKN
- A0RAEJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.10.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,323 Mrd. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Gilles Guibout, Jean-Marc Maringe
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,01 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt in der Euro-Zone zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Strategie
Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d.h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions - PEA - in Frage kommen), davon mindestens 60 % auf dem Markt der Eurozone - weniger als 25 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben werden - weniger als 25 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen und Festzinsanleihen. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200% des Nettovermögens des Teilfonds durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+4,30 EUR (+1,06 %)
408,09 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,42 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,07 % |
| 5 Jahre | 19,13 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 420,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 325,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
