Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +22,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,22 % |
| 3 Monate | +4,26 % |
| 6 Monate | +7,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +32,08 % |
| 3 Jahre | +14,67 % |
| 5 Jahre | +90,02 % |
| 10 Jahre | +210,36 % |
| Max. | +642,99 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0327604905
- WKN
- A0M58W
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.02.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
83,269 Mio. USD
(28.08.2024) - Fondsmanager
- DGHM & Co., LLC
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,06 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in wachsende Unternehmen mit Sitz in den USA und einer Marktkapitalisierung von in der Regel über 10 Milliarden USD zu erzielen. Im Allgemeinen wird der Teilfonds in Aktienwerte von Emittenten mit großer Marktkapitalisierung investieren, die in den USA domiziliert sind oder ihren Hauptsitz haben bzw. überwiegend in den USA geschäftstätig sind. Aktienwerte beinhalten unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten außerhalb der USA oder von Emittenten investieren, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in den USA ausüben. Der Teilfonds kann ferner in Aktienwerte von Emittenten investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs weniger als 10 Milliarden USD beträgt. In der Regel enthält der Teilfonds 25 bis 35 Positionen.
Strategie
Der Teilfonds kann in American Depository Receipts und American Depository Shares anlegen. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen wird die Anlage in liquiden Vermögenswerten und Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) jeglicher Art 15% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und nur vorübergehend kann diese Grenze unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung auf 100% erhöht werden. Vorsorglich wird angemerkt, dass der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in OGAW und andere OGA anlegen wird.
Aktueller Kurs (28.08.2024)
-11,50 USD (-1,54 %)
733,23 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,70 % |
| 5 Jahre | 23,89 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,63 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,24 |
| 5 Jahre | 0,64 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 777,60 USD |
| 12-Monats-Tief | 515,45 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
