Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,84 % |
| 3 Monate | +1,99 % |
| 6 Monate | +2,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,65 % |
| 3 Jahre | -0,40 % |
| 5 Jahre | +0,51 % |
| 10 Jahre | +4,56 % |
| Max. | +23,41 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0267388220
- WKN
- A0NFGH
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.03.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,145 Mrd. EUR
(31.07.2024) - Fondsmanager
- Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,71 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
0,00 EUR (+0,01 %)
26,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,50 % |
| 5 Jahre | 2,05 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,82 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,69 |
| 5 Jahre | -0,25 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 26,23 EUR |
| 12-Monats-Tief | 24,58 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
