Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,31 % |
| 3 Monate | +1,69 % |
| 6 Monate | +4,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,13 % |
| 3 Jahre | +11,00 % |
| 5 Jahre | +24,12 % |
| 10 Jahre | +105,37 % |
| Max. | +278,77 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0219434361
- WKN
- A0JJUW
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 26.09.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,449 Mrd. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Pilar Gomez-Bravo+Team
- Fondsgesellschaft
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Lfd. Kosten
- 0,84 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
Strategie
Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,87 GBP (+0,24 %)
361,06 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,14 % |
| 5 Jahre | 10,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 362,77 GBP |
| 12-Monats-Tief | 320,53 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
