Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +22,46 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,96 % |
| 3 Monate | +7,46 % |
| 6 Monate | +11,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,20 % |
| 3 Jahre | +20,94 % |
| 5 Jahre | +73,89 % |
| 10 Jahre | +148,84 % |
| Max. | +371,81 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0184062098
- WKN
- A0B8YZ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.02.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
161,244 Mio. USD
(21.11.2024) - Fondsmanager
- Stephen KELLY
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,03 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend "Masterfonds").
Strategie
In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Aktueller Kurs (21.11.2024)
+0,27 USD (+0,76 %)
35,65 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,89 % |
| 5 Jahre | 21,01 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,96 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
| 5 Jahre | 0,63 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 35,81 USD |
| 12-Monats-Tief | 27,52 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
