Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +14,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,92 % |
| 3 Monate | +7,38 % |
| 6 Monate | +10,05 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,48 % |
| 3 Jahre | +25,08 % |
| 5 Jahre | +81,45 % |
| 10 Jahre | +148,37 % |
| Max. | +457,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0143838752
- WKN
- A0DPDP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.11.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,619 Mrd. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Strategie
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
+0,41 USD (+0,74 %)
55,76 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,82 % |
| 5 Jahre | 19,31 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,45 |
| 5 Jahre | 0,72 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 55,76 USD |
| 12-Monats-Tief | 42,79 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
