Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,34 % |
| 3 Monate | +4,05 % |
| 6 Monate | +5,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,52 % |
| 3 Jahre | -13,25 % |
| 5 Jahre | +2,11 % |
| 10 Jahre | +10,62 % |
| Max. | +102,14 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0095343421
- WKN
- 926300
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.03.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
23,949 Mio. USD
(23.08.2024) - Fondsmanager
- Bank SYZ Ltd
- Fondsgesellschaft
- iM Global Partner Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,94 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist.
Strategie
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters im ersten Terzil des Wertebereichs liegt. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht.
Aktueller Kurs (23.08.2024)
+1,88 EUR (+0,62 %)
303,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,82 % |
| 5 Jahre | 7,60 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,04 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,67 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 303,23 EUR |
| 12-Monats-Tief | 259,06 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
