Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,17 % |
---|---|
1 Monat | +0,64 % |
3 Monate | +2,75 % |
6 Monate | +3,38 % |
---|---|
1 Jahr | +7,22 % |
3 Jahre | -6,24 % |
5 Jahre | -3,67 % |
Max. | +1,45 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LI0351138891
- WKN
- A2DL91
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.02.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
106,577 Mio. CHF
(29.08.2024) - Fondsmanager
- bridport & co. (Jersey) Ltd, Ante AM AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,38 EUR (+0,04 %)
1.014,50 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,88 % |
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3 Jahre | 4,24 % |
5 Jahre | 4,05 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,38 |
---|---|
3 Jahre | -0,86 |
5 Jahre | -0,31 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,014,51 EUR |
12-Monats-Tief | 929,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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