Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,73 % |
| 3 Monate | +4,88 % |
| 6 Monate | +8,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,10 % |
| 3 Jahre | -5,16 % |
| 5 Jahre | +24,68 % |
| Max. | +28,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0296576189
- WKN
- A2ABET
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 03.07.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
51,503 Mio. CHF
(29.08.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an.
Strategie
Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Teilfonds verfolgt sein Ziel‚ indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert‚ die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichneten Region zugeordnet werden können. Zusätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquiditätskriterien erfüllen. Der Teilfonds beruht auf dem Nachhaltigkeitsansatz der VP Bank. Dieser Ansatz umfasst Vorgaben auf Einzeltitelwie auch auf Portfolioebene. Die Einzeltitelselektion schliesst Unternehmen mit einem tiefen ESG-Rating sowie gewisse Geschäftstätigkeiten, -praktiken und Verstösse gegen international anerkannte Normen aus. Zur Feinsteuerung des Investitionsgrades sind Investitionen in Indexprodukte zulässig. Eine detaillierte Auflistung der Ausschluss-Gründe findet sich auf der Nachhaltigkeitsseite der VP Bank Website (https://www.vpbank.com/de/vp-bank-nachhaltigkeitsscore). Die Auswahl der Wertschriften erfolgt nach einem klar strukturierten, quantitativen Anlageverfahren. Der Teilfonds strebt dabei ein breit diversifiziertes Portfolio mit einem optimalen Risiko/Rendite-Verhältnis an.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+3,19 CHF (+0,25 %)
1.289,00 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,32 % |
| 5 Jahre | 14,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,89 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,289,00 CHF |
| 12-Monats-Tief | 1,084,34 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
