Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,26 % |
| 3 Monate | -0,24 % |
| 6 Monate | +1,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,08 % |
| 3 Jahre | -18,09 % |
| 5 Jahre | -0,03 % |
| Max. | -4,09 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0126894547
- WKN
- A1JG1B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.06.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
24,443 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 2,80 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Vermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in eine diversifizierte Auswahl von Investmentfonds mit unterschiedlicher geographischer Ausrichtung und Anlagestilen investiert, deren Fondsvermögen vorwiegend in Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sind. Die Zielfondsauswahl erfolgt nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Das Portfoliomanagement sorgt für eine gezielte Risikooptimierung und Steuerung des Gesamtportfolios im hybriden Bereich. Dieser Bereich der positiven Konvexität zeichnet sich durch ein optimales und asymmetrisches Ertrags- und Risikoverhältnis aus (hohe Partizipation bei steigenden Aktienkursen und beschränktes Verlustrisiko in fallenden Märkten dank Rückzahlung der Wandelanleihen bei Fälligkeit).
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,07 EUR (-0,07 %)
101,53 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,57 % |
| 5 Jahre | 6,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,43 |
| 5 Jahre | -0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 102,88 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,01 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
