Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,44 % |
| 3 Monate | +3,18 % |
| 6 Monate | +3,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,21 % |
| 3 Jahre | -3,73 % |
| 5 Jahre | +11,84 % |
| Max. | +12,43 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BQ1KPV61
- WKN
- A1199H
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
359,582 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Jeff Keen, James Carter
- Fondsgesellschaft
- Waverton Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.
Strategie
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Aktueller Kurs (30.08.2024)
0,00 EUR (-0,04 %)
11,03 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,09 % |
| 5 Jahre | 5,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,50 |
| 5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
