Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +10,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,27 % |
| 3 Monate | +2,99 % |
| 6 Monate | +6,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,28 % |
| 3 Jahre | -0,61 % |
| Max. | +13,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN7J4C01
- WKN
- A3C93H
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.01.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,07 EUR
- Fondsvolumen
-
974,799 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Tara Stilwell, CFA
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert primär in globale Aktien und konzentriert sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, zu einem positiven sozialen Wandel und/oder zu Verbesserungen der Umwelt beizutragen und eine finanzielle Rendite abzuwerfen.
Strategie
Der Fonds versucht, das Universum dieser Unternehmen anhand dreier primärer Wirkungskategorien zu identifizieren: Lebensnotwendigkeiten, menschliche Handlungsfähigkeit und Umwelt - und innerhalb dieser Kategorien wichtige Themen wie nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung, sauberes Wasser und Hygiene, Gesundheit, erschwingliches Wohnen, schulische und berufliche Bildung, Zugang zu Finanzdienstleistungen, digitale Spaltung und Internetsicherheit, alternative Energien, Umgang mit Ressourcen und Ressourceneffizienz. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines wichtigen Wirkungsthemas halten und wird voraussichtlich eine natürliche Ausrichtung hin zu Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Kapitalisierung haben, die ein starkes Wachstum aufweisen. Der Fonds ist zwar allgemein gut nach Land, Währung, Branche und Emittent diversifiziert, er kann aber Positionen halten, die von Zeit zu Zeit auf diese Weise konzentriert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Industrieländern und kann bis zu 40 % in Schwellen- und Frontier-Märkten investieren.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,12 EUR (+1,06 %)
11,28 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,16 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,74 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
