Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,65 % |
| 3 Monate | +0,14 % |
| 6 Monate | +4,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,17 % |
| 3 Jahre | -21,18 % |
| Max. | -24,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN15TH47
- WKN
- A2QKGM
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
274,573 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Daire Dunne, Simon Charles Henry
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in Schwellenmärkten, zu einem geringeren Teil aber auch in entwickelten und Frontier-Märkten (gemäß Definition des MSCI) ansässig sind. Die Anlagen in entwickelten Märkten werden sich auf Unternehmen konzentrieren, die in Schwellenmärkten tätig sind, beispielsweise dort eine wesentliche Vermögensbasis haben oder mit in Schwellenländern erzeugten Waren und Dienstleistungen bzw. dort erzielten Umsätzen Wachstum oder Gewinne erwirtschaften.
Strategie
Der Anlageverwalter verwendet einen uneingeschränkten Ansatz und versucht Anlagethemen mit Bezug auf strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen zu identifizieren, mit einer Tendenz zu Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter konzentriert sich darauf, Themen zu finden, die Nachhaltigkeit bieten oder deren Länge und Dauer vom breiteren Markt unterschätzt wurden. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines Themas halten, ist jedoch im Allgemeinen gut diversifiziert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der MSCI Emerging Markets Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. In Übereinstimmung mit dem thematischen Anlageansatz des Fonds strebt der Fonds die Förderung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit an, indem mindestens 75% des Fonds in Unternehmen investiert werden, die als "Nachhaltige Anlagen" gelten.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,01 USD (+0,13 %)
7,61 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,83 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,75 USD |
| 12-Monats-Tief | 6,71 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
