Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,26 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,39 % |
| 3 Monate | +1,22 % |
| 6 Monate | +2,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,06 % |
| 3 Jahre | +9,60 % |
| Max. | +9,63 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0BLB70
- WKN
- A2P1X4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
58,601 Mrd. USD
(28.08.2024) - Fondsmanager
- Barbara Healy, Nicholas Phillips, Tom Fitzgerald, Victoria Parry
- Fondsgesellschaft
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Lfd. Kosten
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
Strategie
Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Aktueller Kurs (28.08.2024)
+1,46 USD (+0,01 %)
10.966,69 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 9,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,965,23 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,437,24 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
