Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +22,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,68 % |
| 3 Monate | +3,87 % |
| 6 Monate | +9,23 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +30,15 % |
| 3 Jahre | +11,77 % |
| Max. | +37,89 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BHR46S39
- WKN
- A2PXR6
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
20,444 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Stephen Mortimer
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von US-Unternehmen mit einem breiten Marktengagement anhand eines Indexfutures, das den S&P500 Index (den "Index") nachbildet. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Die Anlageergebnisse des Index sollen mithilfe von Indexfutures erzielt werden.
Strategie
Der Anlageansatz basiert auf der Überzeugung des Anlageverwalters, dass Änderungen der Gewinnerwartungen die Aktienkurse beeinflussen. Daher wird in der Regel in diejenigen Unternehmen investiert, die ein beschleunigtes oder hohes Maß an Gewinnwachstum aufweisen, was bedeutet, dass der Fonds seinen Schwerpunkt möglicherweise auf natürliches Wachstum legt. Die Allokation des Fonds zwischen einzelnen Unternehmen und dem breiten Marktengagement schwankt je nach der Anzahl der Unternehmen, die der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt mit großer Überzeugung identifiziert hat. Die Unternehmen werden auf Basis der vom Anlageverwalter vorgenommenen Bewertung des Marktes und der Unternehmensbewertungen, des erwarteten Wirtschaftswachstums und der Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Der Anteil des Fonds, der auf ein breites Marktengagement abzielt, bildet den S&P 500 Index mithilfe von Indexfutures nach, und mindestens 10 % des Fonds setzen sich aus einzelnen Unternehmen zusammen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,04 USD (+0,22 %)
16,69 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,02 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,21 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 17,11 USD |
| 12-Monats-Tief | 11,49 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
