Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,93 % |
| 3 Monate | +2,83 % |
| 6 Monate | +2,98 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,50 % |
| 3 Jahre | -14,52 % |
| 5 Jahre | -14,32 % |
| Max. | -14,32 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGJWWW40
- WKN
- A2PM7N
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.08.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,81 EUR
- Fondsvolumen
-
12,154 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,10 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder besser anhand des mittleren Ratings von Moody"s, S&P und Fitch (nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurde) haben, einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. EUR aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens sieben und bis zu (aber nicht einschließlich) zehn Jahren haben. Auf Lokalwährungen lautende Emissionen von Staatsanleihen werden anhand des von Moody"s, S&P und Fitch vergebenen langfristigen Lokalwährungs-Ratings für Staatsanleihen eingestuft. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsauschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,03 EUR (-0,08 %)
32,88 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,76 % |
| 5 Jahre | 7,31 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,71 |
| 5 Jahre | -0,45 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 33,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 30,53 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
