Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,88 % |
| 3 Monate | +0,58 % |
| 6 Monate | +6,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,04 % |
| 3 Jahre | +11,23 % |
| 5 Jahre | +52,58 % |
| Max. | +62,38 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG0NY640
- WKN
- A0PGVT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.01.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,32 EUR
- Fondsvolumen
-
27,442 Mio. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Invesco Capital Management LLC
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,30 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Performance von Unternehmen abbilden soll, die in Relation zu ihrer Sektorvergleichsgruppe hohe Werte für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") aufweisen.Der Index setzt sich zusammen aus Wertpapieren in Form von Aktien und wird aus dem MSCI Europe Index (dem "übergeordneten Index") aufgebaut. Der Index zielt auf Sektorgewichtungen ab, die den relativen Sektorgewichtungen des übergeordneten Index entsprechen, um das systemische Risiko zu begrenzen, das der ESGAuswahlprozess ins Spiel bringt.
Strategie
Der Index schließt gemäß der MSCI-SRI-Standardmethodik Unternehmen aus, die (gemäß der Definition des Indexanbieters) an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Nuklearwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Förderung von unkonventionellem Öl und Gas, fossile Brennstoffreserven und Thermalkohle. Der Index schließt ferner Unternehmen aus, die als nicht den Grundsätzen der katholischen Lehre entsprechend gelten, beurteilt auf der Grundlage ihrer Beteiligung an den folgenden Aktivitäten: Stammzellen, Erwachsenenunterhaltung, konventionelle Waffen, Abtreibung, Verhütung, Tierversuche und Verstöße gegen die Grundsätze der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Unternehmenskontext. Die verbleibenden Wertpapiere des Index werden proportional zu ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Methodik der MSCI 10/40- Indizes wird auf Wertpapiere, die für die Aufnahme in den Index qualifiziert sind, so angewandt, dass die Gewichtung jedes einzelnen Konzernunternehmens auf 10 % und die Summe aller Konzernunternehmen mit einer Gewichtung von mehr als 5 % auf 40 % begrenzt ist. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,51 EUR (+0,90 %)
57,32 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,86 % |
| 5 Jahre | 18,65 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,42 |
| 5 Jahre | 0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 58,32 EUR |
| 12-Monats-Tief | 46,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
