Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,73 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,48 % |
| 3 Monate | +0,25 % |
| 6 Monate | +6,29 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,79 % |
| 3 Jahre | +82,84 % |
| 5 Jahre | +61,94 % |
| 10 Jahre | -3,93 % |
| Max. | +22,15 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00B94ZB998
- WKN
- A1T79J
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.05.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
333,142 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein führender Index, der repräsentativ für in den Vereinigten Staaten gehandelte Master Limited Partnerships (MLPs) ist. Der Index versucht, öffentlich gehandelte Master Limited Partnerships ("MLPs") des Energiesektors nachzubilden. Der Index soll ein repräsentatives, breit gestreutes Engagement in MLPs bieten, indem er die 97 % nach Marktkapitalisierung größten MLPs zur Zielgruppe nimmt, die Komponenten nach ihren jährlichen Gesamtausschüttungen gewichtet und das Engagement in den einzelnen Komponenten auf jeweils 10 % begrenzt. Der Index wird täglich berechnet, vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen und halbjährlich überprüft. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+2,31 USD (+1,88 %)
124,99 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,42 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,78 % |
| 5 Jahre | 35,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,38 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,11 |
| 5 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,06 USD |
| 12-Monats-Tief | 100,14 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
