Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,97 % |
| 3 Monate | +4,35 % |
| 6 Monate | +4,53 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,33 % |
| 3 Jahre | -12,11 % |
| Max. | -7,39 % |
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Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B86YYZ49
- WKN
- A14XDF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.03.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,873 Mrd. EUR
(29.08.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Mercer Global Investments Management Ltd
- Lfd. Kosten
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt danach, sein Anlageziel durch Anlagen an den globalen Anleihemärkten zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben wurden und zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment-Grade-Rating (d. h. BBB-, Baa3 oder ein gleichwertiges Rating einer international anerkannten Ratingagentur oder höher) aufweisen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit unterschiedlichen Zinszahlungsbedingungen investieren, einschließlich fester, variabler, index- oder inflationsgebundener Zinszahlungen, und die Schuldtitel können eine unbegrenzte oder begrenzte Laufzeit haben. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage als "Speculative Grade" eingestuft sind (d. h. unterhalb von "Investment Grade", aber mindestens B-, B3 oder ein gleichwertiges Rating oder höher). Der Fonds wird nicht mehr als 25% seines Vermögens in Schwellenländern anlegen.
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine durchschnittliche jährliche Outperformance von 0,5% bis 0,75% gegenüber dem Bloomberg Customised Global Diversified Credit ex Subordinated Financials Index, nicht abgesichert (der "Index"), vor Gebühren des Fondsmanagers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, aber nach Abzug aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen des Fonds, zu erzielen. Der Anlageverwalter (oder sein Beauftragter) kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Index misst die Wertentwicklung von Staatsanleihen und Anleihen nicht-staatlicher Institutionen, Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset- Backed Securities (ABS) sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern. Der Fonds strebt keine Nachbildung des Index an und es gibt keine Garantie, dass der Fonds den Index übertreffen wird. Es wird erwartet, dass der Fonds auf Ex-post-Basis mittel- bis langfristig unter normalen Marktbedingungen einen Tracking Error zwischen 0,25% und 2,25% aufweisen wird. Dies ist jedoch weder ein Ziel noch eine Beschränkung und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds innerhalb dieser Bandbreite bleibt. Der Tracking Error ist ein Indikator für den Grad, zu dem die Wertentwicklung des Fonds von der des Index abweichen kann. Mit dem Fonds sollen ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ("SFDR") gefördert werden.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,13 EUR (-0,12 %)
111,69 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,90 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,88 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 112,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
