Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,53 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,13 % |
| 3 Monate | +4,51 % |
| 6 Monate | +2,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,29 % |
| 3 Jahre | +3,09 % |
| 5 Jahre | +12,99 % |
| 10 Jahre | +22,74 % |
| Max. | +24,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1JR8604
- WKN
- A0MJU4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.01.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,32 USD
- Fondsvolumen
-
311,366 Mio. USD
(30.08.2024) - Fondsmanager
- Ariel Bezalel, Harry Richards
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 2,74 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged). Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80 % in Anlagen, die an einem geregelten Markt in der OECD notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Strategie
Der Fonds setzt in der Regel Verfahren mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und anderen Währungen zu verringern (d. h. Sicherungsgeschäfte), indem das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt wird. Der Fonds investiert maximal 20 % in festverzinsliche Wertpapiere, die von Standard and Poor's mit weniger als BBB- oder von Moody's mit weniger als Baa3 bewertet werden, aber zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit B- von Standard and Poor's oder mit B3 von Moody's eingestuft sind. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % in Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften, darunter nicht mehr als 10 % in bedingten Wandelanleihen (CoCo-Anleihen). Der Fonds darf höchstens 10 % in Wertpapiere eines einzelnen Landes mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds fokussiert sich auf festverzinsliche Wertpapiere, die als unterbewertet angesehen werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Aktueller Kurs (30.08.2024)
-0,01 USD (-0,12 %)
8,91 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,75 % |
| 5 Jahre | 4,38 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,63 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,44 |
| 5 Jahre | 1,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,09 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,22 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
