Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,59 % |
| 3 Monate | +3,75 % |
| 6 Monate | +4,57 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,83 % |
| 3 Jahre | +1,68 % |
| Max. | +2,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000VISYZ29
- WKN
- A3CTSM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.06.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
562,025 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Chris Jones, Konstantin Leidman
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,65 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (der "Index") verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in Anleihen weltweit (auch in Schwellenmärkten), die als unter "Investment Grade " angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden.
Strategie
Der Anlageansatz des Fonds basiert auf der Analyse des Kreditprofils des jeweiligen High-Yield-Emittenten sowie der Makro- und Mikro-Umgebung für High-Yield- Anleihen. Der Anlageverwalter konzentriert sich hauptsächlich auf die Ermittlung vielversprechender Ideen auf Basis der Kreditanalyse, ergänzt durch eine Topdown- Analyse (Anlageentscheidungen aufgrund einer Analyse der Wirtschaft als Ganzes). Der Anlageverwalter versucht ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Ansicht, um festzustellen, in welchen Regionen große oder kleine Beträge investiert werden sollen. Ein wichtiger Schwerpunkt des Fonds ist das Risiko. Dieses wird auf Wertpapier-, Sektor und Gesamtportfolioebene aktiv verwaltet, mit dem Ziel, stabile risikobereinigte Renditen in vielen verschiedenen Marktumfeldern zu erwirtschaften. Der Anlageverwalter kann zur Währungsabsicherung Devisen- und ähnliche Derivate einsetzen. Schuldtitel können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
+0,01 EUR (+0,06 %)
10,25 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,69 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,78 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,33 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,25 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,95 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
