Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,62 % |
| 3 Monate | +1,21 % |
| 6 Monate | +5,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,35 % |
| 3 Jahre | +16,14 % |
| 5 Jahre | +29,84 % |
| 10 Jahre | +71,75 % |
| Max. | +221,51 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0007356698
- WKN
- 785188
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 02.01.1998
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
100,224 Mio. GBP
(25.09.2024) - Fondsmanager
- Patrick Egan
- Fondsgesellschaft
- Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Großbritannien
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt danach dieses Ziel zu erreichen, indem er (mindestens 70 % seines Vermögens) in die Aktien und aktienähnlichen Anlagewerte von britischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben, investiert.
Strategie
Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die dem Fonds eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index ermöglichen, und um sicherzustellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat. Der Fonds ist ferner bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die guten Unternehmensführungspraktiken gemäß internationalen Standards folgen. Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieses nachgebildeten Portfolio-Ansatzes nutzt der Fonds die Umsetzungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jeder von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem britischen Aktienmarkt gehandelten Unternehmensanleihen. Der Fonds ist über verschiedene britische Unternehmen und Branchen breit gestreut. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien britischer Unternehmen investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zur Steuerung des Risikos im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns (der "Index") aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den der Fonds mittel- bis langfristig um 1,5 % übertreffen will. Russell Investments hat absolute Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds und berücksichtigt dabei den Index, wird aber nicht durch ihn eingeschränkt.
Aktueller Kurs (25.09.2024)
-0,13 GBP (-0,34 %)
38,42 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,30 % |
| 5 Jahre | 18,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,04 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,37 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 39,02 GBP |
| 12-Monats-Tief | 31,59 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
