Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,59 % |
| 3 Monate | +5,66 % |
| 6 Monate | +5,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,34 % |
| 3 Jahre | -11,83 % |
| 5 Jahre | -7,69 % |
| Max. | +0,99 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0002895195
- WKN
- A0Q3UX
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.08.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
749,281 Mio. USD
(29.08.2024) - Fondsmanager
- Global Bond Team
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Anlageansatz des Fonds zielt darauf ab, diverse unabhängige Anlageideen zu identifizieren, eine effiziente Kapitalallokation zu diesen Anlageideen vorzunehmen und das Fondsrisiko über ein Team mit mehreren internen Portfoliomanagern hinweg zu steuern.
Strategie
Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Der Fonds wird (direkt oder über Derivate) in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Die Anlagen umfassen ein breites Schuldtitelspektrum, einschließlich Emissionen, die schlechter als Investment Grade bewertet sind. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben.
Aktueller Kurs (29.08.2024)
-0,07 USD (-0,32 %)
22,26 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,61 % |
| 5 Jahre | 5,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,83 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,80 |
| 5 Jahre | -0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 22,39 USD |
| 12-Monats-Tief | 19,86 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
